Приказ от 29.03.2012 г № 100
Об утверждении Порядка обеспечения департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края получателей средств краевого бюджета, государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт
В целях совершенствования обеспечения департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края (далее - департамент по финансам) получателей средств краевого бюджета, государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края наличными денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт приказываю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения наличными денежными средствами получателей средств краевого бюджета, государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края, лицевые счета которых открыты в департаменте по финансам, с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - Порядок).
2.Установить, что операции по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств краевого бюджета, государственных бюджетных (автономных) учреждений, а также по внесению ими наличных денежных средств с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт (далее - операции с наличными денежными средствами) учитываются на счетах департамента по финансам, открытых в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке, на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет N 40116) в кредитных организациях (филиалах кредитных организаций) (далее - банки), определяемых департаментом по финансам с учетом следующего:
а) отбор банков осуществляется департаментом по финансам путем проведения открытого аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
б) проведение и учет операций с наличными денежными средствами на счетах N 40116 департамента по финансам, а также проведение операций с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт осуществляется в соответствии с условиями договора банковского счета;
в) банк обеспечивает блокировку операций со средствами, поступающими в течение рабочего дня на счета N 40116 департамента по финансам и перечисление указанных средств на счет N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации", открытый управлению Федерального казначейства по Краснодарскому краю в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар, на счет N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации", на счет N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение", открытые департаменту по финансам в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар, за исключением средств, поступающих со счетов департамента по финансам;
г) предоставление расчетных (дебетовых) банковских карт департаменту по финансам осуществляется банком в необходимом количестве без взимания платы, персонифицировано на каждого уполномоченного работника получателя средств краевого бюджета, государственного бюджетного (автономного) учреждения Краснодарского края;
д) учет операций на счетах N 40116 осуществляется департаментом по финансам по каждой расчетной (дебетовой) банковской карте на основании документов о проведенных операциях на счетах N 40116 с приложением к ним выписки банка, содержащей информацию об операциях.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департамента по финансам С.В. Максименко.
Зам. главы администрации (губернатора)
Краснодарского края,
руководитель департамента
по финансам, бюджету и контролю
Краснодарского края
И.А.ПЕРОНКО