Письмо от 07.03.2008 г № 18-16/1736
О работе с бюджетополучателями
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю освещает следующие вопросы.
1.Невыясненные поступления
При переводе на кассовое обслуживание в Управление, бюджетополучателям направлялся порядок работы от 29 января 2008 г. N 18-16/794/1 с приложением образцов заполнения платежных поручений, уведомлений, оформления писем и т.д. На сегодняшний день ситуация по счету невыясненных поступлений показывает, что не все клиенты провели соответствующим образом работу по доведению плательщикам новых реквизитов.
Основные ошибки, допускаемые плательщиками при оформлении платежных поручений, следующие:
а) отсутствие наименование клиента;
б) отсутствие лицевого счета клиента;
в) неполные сведения для зачисления доходов на внебюджетный счет.
При этом в поле "Назначение платежа" платежного поручения плательщиком в обязательном порядке указывается наименование источника образования дохода, пункт разрешения и код дохода.
Средства, поступающие на внебюджетные лицевые счета в случае отсутствия наименования получателя средств или других реквизитов, будут возвращаться плательщикам. Также для правильного перечисления средств от физических лиц (допустим плата за обучение, квартплата и т.д.) необходимо довести новые реквизиты до отделений Сберегательного банка и отделений почты, проводящих указанные платежи.
В соответствии с требованиями Приказов Министерства Финансов Российской Федерации от 31.12.2002 N 142н и от 21.06.2001 N 46н органы Федерального казначейства, при отсутствии реквизитов, зачисляют поступившие средства на счет невыясненных поступлений и по истечении 10 рабочих дней, если реквизиты не уточнены, осуществляют их возврат плательщику.
2.ППО "СЭД" с Управлением
По мере подключения бюджетополучателей на электронный обмен документами напрямую Клиент-Управление (ППО "СЭД" 3-контур) получатели бюджетных средств передают в Управление следующие документы:
1.Платежные поручения по внебюджету (при этом в отделение никакие документы, подтверждающие возникновение платежа не представляются);
Меню - Документы - Расходные - Платежные поручения
2.Платежные поручения по бюджету не требующие санкционирования (перечисление заработной платы, социальных выплат, перечисление налогов, сборов, обязательных платежей и прочее);
Меню - Документы - Расходные - Платежные поручения
3.Сведения о государственном контракте (его изменении) и Сведения об исполнении государственного контракта;
Меню - Документы - Государственные контракты - Сведения о контракте, Сведения об исполнении контракта
4.Расходные расписания (передаются только распорядителями);
Меню - Документы - распорядительные - расходные расписания
5.Информация по смете и изменения к ней (по внебюджетной деятельности);
Меню - Документы - внебюджетные средства (46н) - смета доходов и расходов
6.Уведомление об уточнении КБК по кассовым выплатам (бюджет, внебюджет);
Меню - Документы - Кассовое обслуживание субъекта - Уведомление об уточнении КБК РФ по произведенным кассовым выплатам
7.Проекты заявок на изменение реквизитов распорядителя, получателя средств федерального бюджета;
Меню - Документы - Реестр бюджетополучателей - Проекты заявок
8.Запрос на отзыв платежного поручения;
Меню - Документы - Отзыв документов - Запросы на отзыв
9.Письма бюджетополучателей.
Меню - Документы - Служебные - Произвольные документы
Рейс платежных поручений передается в Управление файлом, отдельно по бюджету и внебюджету. При этом обязательным условием при передаче платежных поручений является соблюдение форматов текстовых файлов. Имена файлов ни в коем случае не должны повторяться, иначе происходит затирание одного файла другим.
Управлением, при прямом подключении клиентов к ППО "СЭД" 3-контур, получателям бюджетных средств передаются следующие документы:
1.Выписки по внебюджетному лицевому счету;
Меню - Документы - Служебные - Произвольные документы
2.Выписки по лицевому счету получателя (бюджет);
Меню - Документы - Расходные - Выписки по лицевому счету получателя средств
3.Выписки по лицевому счету распорядителя средств;
Меню - Документы - Распорядительные - Выписки по лицевому счету распорядителя
4.Приложения (по всем видам лицевых счетов);
Меню - Документы - Служебные - Произвольные документы
5.Лицевые счета (по всем видам лицевых счетов);
Меню - Документы - Служебные - Произвольные документы
6.Расходные расписания;
Меню - Документы - Расходные - Расходные расписания
7.Извещение о регистрации государственного контракта;
Меню - Документы - Государственные контракты - Извещение о регистрации контракта
8.Уведомление о возврате государственного контракта;
6 Меню - Документы - Государственные контракты - Уведомление о возврате
7.Запрос получателю на уточнение платежа и иные запросы;
Меню - Документы - Служебные - Произвольные документы
8.Письма, информационные сообщения.
Меню - Документы - Служебные - Произвольные документы
3.Работа с исполнительными листами
В части работы с исполнительными листами сообщаем, что Управлением от взыскателей напрямую принимаются только оригиналы исполнительных документов. В дальнейшем работа с исполнительными листами осуществляется через отделение. Управлением в отделение направляются сканированные копии исполнительных документов и уведомление о поступлении исполнительного листа. Должник готовит информационное письмо по образовавшейся задолженности и передает его в отделение. Отделение передает в Управление сканированную копию этого информационного письма.
При оплате задолженности по исполнительному листу клиент (должник) предоставляет платежное поручение на оплату исполнительного листа в отделение. Отделение передает его через ППО "СЭД" 4-контур в Управление.
Зам. руководителя Управления
А.В.СКЛЯР