Приложение к Приказу от 23.09.2015 г № 63/2015-Э Программа
Инвестиционная программа ООО "Транснефтьэлектросетьсервис" на 2015 - 2019 годы в Краснодарском крае
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства (с НДС) | Остаточная стоимость строительства (с НДС) | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||||||
| План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | |||||||||
| С/П | кВт/Гкал /ч/км/кВА, шт. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | кВт/Гкал /ч/км/кВА, шт. | кВт/Гкал /ч/км/кВА, шт. | кВт/Гкал /ч/км/кВА, шт. | кВт/Гкал /ч/км/кВА, шт. | кВт/Гкал /ч/км/кВА, шт. | кВт/Гкал /ч/км/кВА, шт. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего | - | - | - | - | 3,27 | 3,27 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,69 | 0,68 | 0,50 | 0,79 | 3,27 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Прочее. Приобретение оборудования, инструментов и приборов | - | - | - | - | 3,27 | 3,27 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | 0,61 | 0,69 | 0,68 | 0,50 | 0,79 | 3,27 |
| 2.1 | Измеритель показателей качества электрической энергии - Ресурс UF2M | - | 1 | 2015 | 2015 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 2.2 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21 - РЕТ-3000 | - | 1 | 2015 | 2015 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 2.3 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21 - PFT-BAX-2000 | - | 1 | 2015 | 2015 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 2.4 | Прибор проверки автоматических выключателей Сатурн М1 | - | 1 | 2015 | 2015 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1 | - | - | - | 1 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |
| 2.5 | Установка испытательная высоковольтная однофазная до 110 кВ, модель УИВ-100 (источник однофазного напряжения) | - | 1 | 2016 | 2016 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |
| 2.6 | Портативная установка для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц | - | 1 | 2017 | 2017 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | - | - | 1 | - | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | |
| 2.7 | Блок однофазного преобразователя тока для Ретом-51 - РЕТ-10 | - | 1 | 2018 | 2018 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 2.8 | Блок трехфазного преобразователя напряжения для Ретом-51 - РЕТ-ТН | - | 1 | 2018 | 2018 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 2.9 | Прибор для измерения характеристик выключателей-ПКВ М-7 (с USB портом) | - | 1 | 2018 | 2018 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | - | - | 1 | - | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 | |
| 2.10 | Прибор контроля качества твердой изоляции электроустановок по измеренной динамике токов абсорбции (ИТА-1М) | - | 1 | 2019 | 2019 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 2.11 | Высоковольтная установка для испытания кабеля (KPG 110 кВ) | - | 1 | 2019 | 2019 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 2.12 | Ручной анализатор напряженности электромагнитного поля (Protex 7830) | - | 1 | 2019 | 2019 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | - | - | - | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | |
2.План ввода основных средств ООО "ТЭС" на 2015 - 2019 годы
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час. км., МВ-А | МВт, Гкал/час. км., МВ-А | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План года 2015 | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | |||||||||||||
| млн. руб. | км/кВА/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Измеритель показателей качества электрической энергии - Ресурс UF2M | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,22 | 022 | - | - | - | 0,22 | ||
| 2 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21 - РЕТ-3000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | 0,12 |
| 3 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21 - РЕТ-ВАХ-2000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | 0,08 |
| 4 | Прибор проверки автоматических выключателей Сатурн М1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | 0,10 |
| 5 | Установка испытательная высоковольтная однофазная до 110 кВ, модель УИВ-100 (источник однофазного напряжении) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,58 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | 0,58 | - | - | - | 0,58 |
| 6 | Портативная установка для высоковольтных испытаний синусоидальным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | 0,57 | - | - | 0,57 |
| 7 | Блок однофазного преобразователя тока для Ретом-51 - РЕТ-10 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,05 | - | 0,05 |
| 8 | Блок трехфазного преобразователя напряжения для Ретам-51-РЕТ-ТН | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | |||
| 9 | Прибор для измерения характеристик выключателей - НКВ М-7 (с USB портом) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,33 | - | 0,33 | ||||
| 10 | Прибор контроля качества твердой изоляции электроустановок по измеренной динамике токов абсорбации (ИТА-1М) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,21 | 0,21 | |||
| 11 | Высоковольтная установка для испытания кабеля (KPG110кВ) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,36 | 0,36 |
| 12 | Ручной анализатор напряженности электромагнитного поля (Protex 7830) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | 0,10 | 0,10 |
| Итого | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2,771 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,57 | 0,42 | 0,67 | 2,771 | |
3.Объемы и источники финансирования инвестиционных программ
ООО "ТЭС" на 2015 - 2019 годы (в прогнозных ценах
соответствующих лет), млн. рублей
| N п/п | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |
| 1. | Собственные средства | 0,518 | 0,585 | 0,573 | 0,424 | 0,671 | 2,771 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0,518 | 0,585 | 0,573 | 0,424 | 0,671 | 2,771 |
| 1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0,518 | 0,585 | 0,573 | 0,424 | 0,671 | 2,771 |
| 1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Амортизация | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Прочая амортизация | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Возврат НДС | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | в т.ч. средства дополнительной эмиссии | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Кредиты | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Займы организаций | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего источников финансирования | 0,52 | 0,58 | 0,57 | 0,42 | 0,67 | 2,77 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | - | - | - | - | - | - | |
| ДПМ | - | - | - | - | - | - | |
| вне ДПМ | - | - | - | - | - | - |
Начальник отдела
цен и тарифов на электроэнергию
Ю.В.НЕЧЕСОВ