Приложение к Приказу от 26.10.2016 г № 40/2016-Э Программа
Инвестиционная программа ао "Нгт-энергия" на 2015 - 2019 годы
| N п/п | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||||||
| План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | ||||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА | МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | |||||
| ВСЕГО | - | - | - | 215,230 | 175,470 | - | 15,1 | 43 | 2,43 | 6,4 | 3,6 | 31,83 | 40,44 | 40,96 | 44,01 | 49,59 | 40,23 | 215,23 | |||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | 215,230 | 175,470 | - | 15,1 | 43 | 2,43 | 6,4 | 3,6 | 31,83 | 40,44 | 40,96 | 44,01 | 49,59 | 40,23 | 215,23 | ||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | 215,230 | 175,470 | - | 15,1 | 4,3 | 2,43 | 6,4 | 3,6 | 31,83 | 40,44 | 40,96 | 44,01 | 49,59 | 40,23 | 215,23 | ||
| 1.1.1 | ПС 35/6 кВ Н-3 "Водокачка" в Северском районе | - | 2,5 | 2015 | 2015 | 2,170 | 0,000 | - | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | 2,17 | 2,17 | |||||
| 1.1.2 | ПС 35/6 кВ И-9 "Западная" в Северском районе | С | 4,3 | 2015 | 2016 | 40,910 | 40,910 | 40,910 | 4,3 | 4,3 | 0,68 | 40,23 | 40,91 | ||||||||
| 1.1.3 | ПС 35/6 кВ И-3 "Ахтырская" в Абинском районе | - | 12,6 | 2015 | 2016 | 37,590 | 0,000 | - | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 37,59 | 37,59 | |||||
| 1.1.4 | ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" в Северском районе | П | 2,43 | 2017 | 2017 | 43,920 | 43,920 | - | - | - | 2,43 | - | - | 2,43 | 0,73 | 43,19 | 43,92 | ||||
| 1.1.5 | ПС 35/6 кВ Н-6 "Новодмитриевская" в Северском районе | П | 6,4 | 2018 | 2018 | 49,730 | 49,730 | - | - | - | - | 6,4 | - | 6,4 | 0,82 | 48,91 | 49,73 | ||||
| 1.1.6 | ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" в Северском районе | П | 3,6 | 2016 | 2019 | 40,910 | 40,910 | - | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 0,68 | 40,23 | 40,91 | ||||
| 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2. | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Справочно: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
--------------------------------
Примечания:
С - строительство, П - проектирование;
согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС);
в прогнозных ценах соответствующего года;
для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
2.План ввода основных средств АО "НГТ-Энергия" на 2015 - 2019 годы
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План года 2015 | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | |||||||||||||
| млн. руб. | км/МВА/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | ПС 35/6 кВ Н-3 "Водокачка" в Северском районе | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | 1,84 | - | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 1,84 | 1,84 | - | - | - | - | 1,84 | ||||||
| 2 | ПС 35/6 кВ И-9 "Западная" в Северском районе | - | 4,3 | - | - | - | 4,3 | 34,67 | - | - | - | - | - | 4,3 | - | - | - | 4,3 | - | - | - | - | - | 34,67 | - | - | - | 34,67 | ||||||
| 3 | ПС 35/6 кВ И-3 "Ахтырская" в Абинском районе | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | 31,86 | - | - | - | 12,6 | 12,6 | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | 31,86 | 31,86 | - | - | - | - | 31,86 | ||||||
| 4 | ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" в Северском районе | - | - | 2,43 | - | - | 2,43 | 37,22 | - | - | - | - | - | - | 2,43 | - | - | 2,43 | - | - | - | - | - | - | 37,22 | - | - | 37,22 | ||||||
| 5 | ПС 35/6 кВ Н-6 "Новодмитриевская" в Северском районе | - | - | - | 6,4 | - | 6,4 | 42,14 | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | - | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | 42,14 | - | 42,14 | ||||||
| 6 | ПС 35/6 кВ И-8 "Восточная" в Северском районе | - | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 34,67 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,67 | 34,67 | ||||||||||||||
| 7 | Итого | 182,40 | - | - | - | 33,69 | 33,69 | 34,67 | 37,22 | 42,14 | 34,67 | 182,40 | ||||||||||||||||||||||
3.Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии
| Наименование показателя | Значение показателя, годы | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.Объемы и источники
финансирования инвестиционной программы
АО "НГТ-Энергия" на 2015 - 2019 годы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. руб. без НДС
| N п/п | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |
| 1. | Собственные средства | 33,70 | 34,67 | 37,30 | 42,03 | 34,71 | 182,40 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 13,09 | 13,75 | 23,01 | 25,88 | 16,46 | 92,19 |
| 1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 13,09 | 13,75 | 23,01 | 25,88 | 16,46 | 92,19 |
| 1.1.2 | в том числе прибыль со свободного сектора | ||||||
| 1.1.3 | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||||
| 1.1.3.1 | в том числе от технологического присоединения генерации | ||||||
| 1.1.3.2 | в том числе от технологического присоединения потребителей | ||||||
| 1.1.4 | Прочая прибыль | ||||||
| 1.2 | Амортизация | 13,26 | 15,50 | 14,29 | 16,15 | 18,25 | 77,44 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 14,29 | 16,15 | 18,25 | 48,68 | ||
| 1.2.2 | Прочая амортизация | ||||||
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||||
| 1.3 | Возврат НДС | ||||||
| 1.4 | Прочие собственные средства | 7,35 | 5,42 | 12,77 | |||
| 1.4.1. | в том числе средства дополнительной эмиссии | ||||||
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | ||||||
| 2 | Привлеченные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Кредиты | ||||||
| 2.2 | Облигационные займы | ||||||
| 2.3 | Займы организаций | ||||||
| 2.4 | Бюджетное финансирование | ||||||
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | ||||||
| 2.6 | Использование лизинга | ||||||
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | ||||||
| 3 | ВСЕГО источников финансирования | 33,70 | 34,67 | 37,30 | 42,03 | 34,71 | 182,40 |
".
Заместитель начальника отдела
цен и тарифов на электроэнергию
Л.Б.КУЧУНОВА