Приложение к Приказу от 23.08.2017 г № 25/2017-Э Программа
Инвестиционная программа ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» на 2015 — 2019 годы
1.Перечень инвестиционных проектов и плановые показатели реализации инвестиционной программы развития электрических сетей ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" на 2015 - 2019 годы в Краснодарском крае
| NN | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | ||||||||||
| План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | ||||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | |||||
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | 3,319 | 3,319 | - | - | - | - | - | - | - | 0,612 | 0,690 | 0,725 | 0,500 | 0,792 | 3,319 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | 3,319 | 3,319 | - | - | - | - | - | - | - | 0,612 | 0,690 | 0,725 | 0,500 | 0,792 | 3,319 |
| 2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Прочее новое строительство. Приобретение оборудования, инструментов и приборов | - | - | - | - | - | 3,319 | 3,319 | - | - | - | - | - | - | - | 0,612 | 0,690 | 0,725 | 0,500 | 0,792 | 3,319 |
| 2.2.1 | Измеритель показателей качества электрической энергии - Ресурс UF2M | - | 1 | - | 2015 | 2015 | 0,258 | 0258 | - | - | - | - | - | - | - | 0,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,258 |
| 2.2.2 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21-РЕТ-3000 | - | 1 | - | 2015 | 2015 | 0,139 | 0,139 | - | - | - | - | - | - | - | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,139 |
| 2.2.3 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21-РЕТ-ВАХ-2000 | - | 1 | - | 2015 | 2015 | 0,093 | 0,093 | - | - | - | - | - | - | - | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 |
| 2.2.4 | Прибор проверки автоматических выключателей Сатурн М1 | - | 1 | - | 2015 | 2015 | 0,122 | 0,122 | - | - | - | - | - | - | - | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,122 |
| 2.2.5 | Установка испытательная высоковольтная однофазная до 110 кВ, модель УИВ-100 (источник однофазного напряжения) | - | 1 | - | 2016 | 2016 | 0,690 | 0,690 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 |
| 2.2.6 | Устройство испытательное для проверки первичного и вторичного электрооборудования Ретом-21 | - | 1 | - | 2017 | 2017 | 0,493 | 0,493 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,493 | 0,000 | 0,000 | 0,493 |
| 2.2.7 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | - | 1 | - | 2017 | 2017 | 0,232 | 0,232 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,232 | 0,000 | 0,000 | 0,232 |
| 2.2.8 | Блок однофазного преобразователя тока для Ретом-51-РЕТ-10 | - | 1 | - | 2018 | 2018 | 0,055 | 0,055 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |
| 2.2.9 | Блок трехфазного преобразователя напряжения для Ретом-51-РЕТ-ТН | - | 1 | - | 2018 | 2018 | 0,055 | 0,055 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,055 |
| 2.2.10 | Прибор для измерения характеристик выключателей ПКВ М-7 (с USB портом) | - | 1 | - | 2018 | 2018 | 0,390 | 0,390 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | 0,390 |
| 2.2.11 | Прибор контроля качества твердой изоляции электроустановок по измеренной динамике токов абсорбции (ИТА-1М) | - | 1 | - | 2019 | 2019 | 0,248 | 0,248 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,248 | 0,248 |
| 2.2.12 | Высоковольтная установка для испытания кабеля (KPG110 кВ) | - | 1 | - | 2019 | 2019 | 0,428 | 0,428 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,428 | 0,428 |
| 2.2.13 | Ручной анализатор напряженности электромагнитного поля (Protex 7830) | - | 1 | - | 2019 | 2019 | 0,116 | 0,116 | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,116 | 0,116 |
| Справочно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Целевые показатели
надежности и качества услуг по передаче электрической
энергии ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис"
на 2015 - 2019 годы
| Наименование показателя | Значение показателя, годы | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
| Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии (Пп) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель уровня качества осуществляемого кинологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 0,875 | 0,877 | 0,879 | 0,88 | 0,883 |
2.План ввода основных средств ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" на 2015 - 2019 годы
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План года 2015 | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | |||||||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | |||||||||||||
| млн. руб. | км/МВА/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1 | Измеритель показателей качеств электрической энергии - Ресурс UF2M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,218 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,218 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |
| 2 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21-РЕТ-3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,118 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,118 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,118 |
| 3 | Нагрузочный трансформатор для Ретом-21-РЕТ-ВАХ-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,079 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,079 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,079 |
| 4 | Прибор проверки автоматических выключателей Сатурн М1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,104 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,104 | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 |
| 5 | Установка испытательная высоковольтная однофазная до 110 кВ, модель УИВ-100 (источник однофазного напряжения) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,585 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,585 |
| 6 | Устройство испытательное для проверки первичного и вторичного электрооборудования Ретом-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,418 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,418 | 0,000 | 0,000 | 0,418 |
| 7 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,196 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,196 |
| 8 | Блок однофазного преобразователя тока для Ретом-51-РЕТ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,047 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,047 |
| 9 | Блок трехфазного преобразователя напряжения для Ретом-51-РЕТ-ТН | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,047 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,000 | 0,047 |
| 10 | Прибор для измерения характеристик выключателей - ПКВ М-7 (с USB портом) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,331 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,331 | 0,000 | 0,331 |
| 11 | Прибор контроля качества твердой изоляции электроустановок по измеренной динамике токов абсорбции (ИТА-1М) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,210 |
| 12 | Высоковольтная установка для испытания кабеля (KPG110 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,363 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,363 | 0,363 |
| 13 | Ручной анализатор напряженности электромагнитного поля (Protex 7830) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,099 |
| Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,518 | 0,518 | 0,585 | 0,614 | 0,424 | 0,671 | 2,813 | |
3.Объемы и источники
финансирования инвестиционной программы
ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" на 2015 - 2019 годы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
| NN | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого |
| 1 | Собственные средства | 0,51838 | 0,58475 | 0,61440 | 0,42397 | 0,67133 | 2,81283 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0,51838 | 0,58475 | 0,61440 | 0,42397 | 0,67133 | 2,81283 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0,51838 | 0,58475 | 0,61440 | 0,42397 | 0,67133 | 2,81283 |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Прочая прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Прочие собственные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в т.ч. средства дополнительной эмиссии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Облигационные займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Использование лизинга | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО источников финансирования | 0,51838 | 0,58475 | 0,61440 | 0,42397 | 0,67133 | 2,81283 | |
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в рамках договора поставки мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вне договора поставки мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".
Начальник отдела
цен и тарифов на электроэнергию
Ю.В.НЕЧЕСОВ