Приложение к Приказу от 12.07.2017 г № 16/2017-Э Программа
Инвестиционная программа ООО «Ростэкэлектросети» на 2016 — 2020 годы
| Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/протяженность сетей | Плановые показатели энергетической эффективности проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная стоимость реализации инвестиционного проекта | Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | Объем финансирования | |||||||||
| план 2016 года | план 2017 года | план 2018 - 2020 годов | итого | план 2016 года | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | план 2020 года | итого | ||||||||||
| С/П | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. Рублей | млн. рублей | млн. рублей | |||||
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | 190,467 | 186,131 | 29,498 | - | 7,705 км | - | 7,705 км | 4,336 | 29,498 | 46,603 | 48,968 | 51,391 | 181,042 | |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | - | - | - | - | 190,467 | 186,131 | 29,498 | - | 7,705 км | - | 7,705 км | 4,336 | 29,498 | 46,603 | 48,968 | 51,391 | 181,042 |
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Прочая реконструкция | - | - | - | - | - | 190,467 | 186,131 | 29,498 | - | 7,705 км | - | 7,705 км | 4,336 | 29,498 | 46,603 | 48,968 | 51,391 | 181,042 |
| 1.5.1 | Демонтаж и реконструкция ВЛ 10 кВ фидер-5 х. Екатериновский | С/П | 7,705 км | Снижение годовых потерь по объекту на 250 тыс. кВтч, Среднегодовая энергоэффективность затрат 0,011 кВтч/руб. | 2016 | 2017 | 9,870 | 5,534 | 29,498 | - | 7,705 км | - | 7,705 км | 4,336 | 5,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,870 |
| 1.5.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ п/я УО 68/11 "Учреждение" п. Ахтарский | С/П | 0,24 км/12,6 МВА | 2017 | 2021 | 180,597 | 180,597 | 24,210 | - | - | - | - | 24,210 | 46,603 | 48,968 | 51,391 | 171,172 | ||
| 2 | Новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
Примечания:
С - строительство, П - проектирование.
согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
в прогнозных ценах соответствующего года.
2.Целевые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии инвестиционной программы
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 - 2020 годы
| Наименование показателя | Значение показателя, годы | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П п) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (П тпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (П тсо) | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,97 |
3.План ввода основных средств
| N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | Вывод мощностей | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||||
| План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | Итого | |||||||||||||||||||
| МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 - 2020 | Итого | N | N+1 | N+2 | Итого | млн. руб. | км/МВА/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Демонтаж и реконструкция ВЛ 10 кВ фидер-5 х. Екатериновский | - | 7,705 км | - | 7,705 км | - | - | - | - | 5,640 | - | - | - | - | - | 7,705 км | - | 7,705 км | - | - | - | - | - | 9,870 | - | 9,870 |
| 2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ п/я УО 68/11 "Учреждение" п. Ахтарский | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.Объемы и источники финансирования инвестиционной
программы (в прогнозных ценах соответствующих лет)
ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" на 2016 - 2020 годы (без НДС),
млн. рублей
| N п/п | Источник финансирования | План года 2016 | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого |
| 1 | Собственные средства | 3,836 | 26,623 | 33,314 | 35,285 | 39,858 | 138,916 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3,133 | 8,623 | 13,514 | 13,505 | 15,900 | 54,675 |
| 1.1.1 | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 3,133 | 8,623 | 13,514 | 13,505 | 15,900 | 54,675 |
| 1.1.2 | в том числе прибыль со свободного сектора | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1 | в том числе от технологического присоединения генерации | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 | в том числе от технологического присоединения потребителей | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Прочая прибыль | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Амортизация | 0,703 | 18,000 | 19,800 | 21,780 | 23,958 | 84,241 |
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе | 0,703 | 18,000 | 19,800 | 21,780 | 23,958 | 84,241 |
| 1.2.2 | Прочая амортизация | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Возврат НДС | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Прочие собственные средства | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1 | в том числе средства дополнительной эмиссии | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Остаток собственных средств на начало года | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Привлеченные средства, в том числе: | 0,500 | 1,200 | 3,316 | 6,213 | 3,693 | 14,922 |
| 2.1 | Кредиты | 0,000 | 0,000 | 3,316 | 6,213 | 3,693 | 13,222 |
| 2.2 | Облигационные займы | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Займы организаций | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Бюджетное финансирование | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Использование лизинга | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 | Прочие привлеченные средства | 0,500 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,700 |
| 3 | ВСЕГО источников финансирования | 4,336 | 27,863 | 36,629 | 41,498 | 43,551 | 153,878 |
".
Начальник отдела цен и
тарифов на электроэнергию
Ю.В.НЕЧЕСОВ